- Страна
- Португалия
Откликайтесь
на вакансии с ИИ
International Revenue and Trails - Associate
Оценка ИИПривлекательная вакансия в крупной финтех-компании с отличным социальным пакетом (100% оплата страховки) и гибридным графиком. Лиссабон является растущим хабом для финансовых операций, что дает хорошие перспективы роста.
Сложность вакансии
Оценка ИИПозиция требует 1-3 года опыта в бухгалтерии и профильное образование. Основная сложность заключается в работе с большими объемами данных и спецификой комиссионных вознаграждений (trails) в инвестиционном секторе.
Анализ зарплаты
Оценка ИИПредлагаемая роль Associate в Лиссабоне обычно оплачивается в диапазоне 25,000–35,000 евро в год. Учитывая, что iCapital — международная компания, можно ожидать зарплату по верхней границе рынка плюс бонусы и акции.
Сопроводительное письмо
I am writing to express my strong interest in the International Revenue and Trails Associate position at iCapital. With a solid foundation in accounting and experience in managing complex financial data, I am confident in my ability to contribute effectively to your Corporate Finance team. My background includes a degree in Accounting and hands-on experience with journal entries, month-end close processes, and financial reporting, which aligns perfectly with the responsibilities of this role.
During my previous experience, I have developed a keen eye for detail and the ability to manage large datasets while ensuring accuracy through rigorous checks and balances. I am particularly drawn to iCapital's innovative approach to alternative investments and am eager to apply my skills in trail operations and revenue accounting to support your growing fund portfolio. I am proficient in Microsoft Excel and have a strong interest in leveraging technology like Oracle NetSuite to streamline financial processes.
I am excited about the opportunity to work in a collaborative environment that values both individual contribution and team success. Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of discussing how my background and skills can benefit iCapital.
Составьте идеальное письмо к вакансии с ИИ-агентом
Откликнитесь в icapitalnetwork уже сейчас
Присоединяйтесь к iCapital в Лиссабоне и развивайте свою карьеру в сфере корпоративных финансов и управления доходами!
Описание вакансии
About the Role
iCapital is looking to hire Associate to join the Corporate Finance team. This role will involve trail commission files, accounting and reporting responsibilities, month end close duties, accounts payable monitoring, treasury management, as well as ad hoc projects.
Responsibilities
- Trails Operations
- Trails email contact
- Preparation of consolidated trail files
- Distribute files to clients
- Track approval/address questions
- Prepare wires for payment
- Trails Accounting
- Journal entries for monthly payable and expenses estimates
- Journal entries for payments made – adjust estimate to actual
- Monthly trail payable roll-forward workpapers
- Revenue Accounting
- Assist with monthly close on both Revenue and Trails for funds
- Fund Invoicing
- Invoice for Funds GP fees
- Trail payment of passthrough fees
- Involvement in Fund Economics
- Implement processes for new fund economics
- Ex: different billing cycles, fee calculation, external data sources
- Month End Close:
+ Prepare journal entries as it relates to trails accruals.
+ Interact with internal Fund Finance teams, internal legal team, and external key contacts.
+ Assist with reconciliation of roll forward schedules related to accounts payable and prepaid assets.
+ Monitor AR collections and AP payments, tracking aging of said schedules.
- Cash Reconciliation:
+ Reconcile cash inflows and outflows between the firm’s bank accounts and general ledger.
+ Report on actual revenue and trails data compared to estimates accrued.
+ Book cash journal entries and applying cash to invoices and bills.
- Other:
+ Identify and remediate process gaps and implementing effective internal controls; improve documentation of internal control processes.
+ Assist in completing special projects as needed such as data and technology integrations and enhancements
+ Coordinate across multiple departments to complete assignments that require collaboration, including providing financial data.
Qualifications
- 1-3 years of accounting experience
- Knowledge of booking journal entries and the resulting impact to the financial statements
- Degree in Accounting
- Proficient with Microsoft Office Suite (Excel, PowerPoint, Outlook)
Preferred but not required:
- Understanding of GAAP reporting
- Familiarity with Oracle NetSuite and/or General Ledger systems (i.e., PeopleSoft, Axiom)
- Fund accounting experience
- Able to manage large sets of data and be able to implement checks and balances
- Excellent oral and written communication skills
- Detail-oriented with big picture capability
- Able to interpret legal/fund documents
- Demonstrate ability to take on new, challenging assignments spontaneously
We believe the best ideas and innovation happen when we are together. Employees in this role will work in the office 3 days a week with the flexibility to work remotely 2 days.
Benefits
iCapital offers a comprehensive benefits package that includes a total compensation program consisting of competitive salary, annual performance bonus, and equity for all full-time employees; healthcare with 100% employer-paid health and dental insurance.
For additional information on iCapital Network, please visit https://www.icapitalnetwork.com/about-us Twitter: @icapitalnetwork | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/icapital-network-inc
Создайте идеальное резюме с помощью ИИ-агента
Навыки
- Microsoft Excel
- Accounting
- Accounts Payable
- GAAP
- Journal Entries
- Financial Statements
- Microsoft PowerPoint
- Treasury Management
- PeopleSoft
- Accounts Receivable
- Microsoft Outlook
- Oracle NetSuite
- Axiom
Возможные вопросы на собеседовании
Проверка базовых знаний бухгалтерского учета, необходимых для роли.
Можете ли вы описать процесс подготовки и отражения корректирующих журнальных проводок в конце месяца?
Роль предполагает работу с большими массивами данных и сверку расчетов.
Расскажите о вашем опыте работы с большими наборами данных в Excel. Какие функции вы используете для обеспечения точности данных?
Вакансия специфична для инвестиционной сферы.
Как вы понимаете концепцию 'trail commissions' (комиссионных вознаграждений) и их влияние на финансовую отчетность компании?
Вакансия предполагает гибридный формат и взаимодействие с разными отделами.
Опишите ситуацию, когда вам приходилось координировать действия с несколькими отделами для решения финансовой задачи. Как вы выстраивали коммуникацию?
Проверка навыков работы с ПО, указанным в предпочтениях.
Есть ли у вас опыт работы с Oracle NetSuite или другими ERP-системами? Если нет, как быстро вы обычно осваиваете новые финансовые инструменты?
Похожие вакансии
Финансовый директор (Chief Financial Officer)
Senior Finance Analyst
Начальник отдела риск-менеджмента "Подели"
Руководитель направления контроля рисков (процентный риск)
Junior Аналитик по трансфертному ценообразованию
Head of Compliance
1000+ офферов получено
Устали искать работу? Мы найдём её за вас
Quick Offer улучшит ваше резюме, подберёт лучшие вакансии и откликнется за вас. Результат — в 3 раза больше приглашений на собеседования и никакой рутины!
- Страна
- Португалия